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連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書
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連結貸借対照表
連結損益計算書
連結キャッシュ・フロー
計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,163
5,357
減価償却費
2,885
3,127
減損損失
5,953
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△566
△153
環境対策費用引当金の増減額(△は減少)
△820
-
受取利息及び受取配当金
△258
△338
支払利息
56
50
持分法による投資損益(△は益)
△18
19
有形固定資産除売却損益(△は益)
△9,419
6
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△124
投資有価証券評価損益(△は益)
1,151
-
契約解除金
870
-
売上債権の増減額(△は増加)
△1,361
△742
棚卸資産の増減額(△は増加)
△687
△2,627
仕入債務の増減額(△は減少)
412
△980
その他
503
322
小計
4,863
3,916
利息及び配当金の受取額
292
337
利息の支払額
△58
△51
法人税等の支払額
△1,385
△850
契約解除金の支払額
△870
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,842
3,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
-
△400
有形固定資産の取得による支出
△579
△461
有形固定資産の売却による収入
10,312
0
無形固定資産の取得による支出
△1,798
△285
投資有価証券の取得による支出
△56
-
投資有価証券の売却による収入
11
190
関係会社株式の取得による支出
△53
-
その他
△1,091
△170
投資活動によるキャッシュ・フロー
6,743
△1,126
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50
-
長期借入金の返済による支出
△2,298
△1,423
自己株式の純増減額(△は増加)
△248
55
配当金の支払額
△398
△452
財務活動によるキャッシュ・フロー
△2,996
△1,820
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
△2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,589
402
現金及び現金同等物の期首残高
10,514
17,103
現金及び現金同等物の期末残高
17,103
17,505
連結損益計算書
連結貸借対照表
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