当社の財務情報は、日本基準に基づいて作成されています。
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自2022年４月１日
至2023年３月31日)
当連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,357
9,862
減価償却費
3,127
2,662
退職給付に係る資産負債の増減額
△153
△5,262
受取利息及び受取配当金
△338
△335
支払利息
50
40
持分法による投資損益（△は益）
19
41
有形固定資産除売却損益（△は益）
6
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△124
△3,340
売上債権の増減額（△は増加）
△742
△370
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,627
△2,713
仕入債務の増減額（△は減少）
△980
1,494
その他
322
642
小計
3,916
2,724
利息及び配当金の受取額
337
414
利息の支払額
△51
△41
法人税等の支払額
△850
△1,611
3,351
1,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
－
400
有価証券の取得による支出
△400
△500
有形固定資産の取得による支出
△461
△1,320
有形固定資産の売却による収入
0
1
無形固定資産の取得による支出
△285
△133
投資有価証券の取得による支出
△352
投資有価証券の売却による収入
190
4,230
関係会社株式の取得による支出
△1,464
△170
845
△1,126
1,706
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,423
△3,138
自己株式の純増減額（△は増加）
55
9
配当金の支払額
△452
△792
△22
△1,820
△3,943
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
△15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
402
△766
現金及び現金同等物の期首残高
17,103
17,505
現金及び現金同等物の期末残高
16,738