当社の財務情報は、日本基準に基づいて作成されています。
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,862
6,192
減価償却費
2,662
2,247
減損損失
－
300
退職給付に係る資産負債の増減額
△5,262
231
受取利息及び受取配当金
△335
△293
支払利息
40
51
為替差損益（△は益）
15
97
持分法による投資損益（△は益）
41
53
有形固定資産除売却損益（△は益）
2
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,340
△127
売上債権の増減額（△は増加）
△370
1,203
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,713
△2,675
仕入債務の増減額（△は減少）
1,494
339
子会社化関連損益（△は益）
△1,257
その他
626
△180
小計
2,724
6,183
利息及び配当金の受取額
414
379
利息の支払額
△41
△51
法人税等の支払額
△1,611
△4,026
1,486
2,485
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
400
500
有価証券の取得による支出
△500
有形固定資産の取得による支出
△1,320
△2,960
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△133
△602
投資有価証券の取得による支出
△352
投資有価証券の売却による収入
4,230
252
関係会社株式の取得による支出
△1,464
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,189
845
△1,125
1,706
△6,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△3,138
△4,680
自己株式の純増減額（△は増加）
9
△0
配当金の支払額
△792
△1,275
△22
△3,943
△2,956
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15
△97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△766
△6,692
現金及び現金同等物の期首残高
17,505
16,738
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
556
現金及び現金同等物の期末残高
10,603