連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  2021年3月期
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
2022年3月期
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 3,575 6,163
減価償却費 3,305 2,885
減損損失 8 5,953
その他の償却額 57
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △75 △566
貸倒引当金の増減額(△は減少) △0
環境対策費用引当金の増減額(△は減少) △820
受取利息及び受取配当金 △238 △258
支払利息 59 56
持分法による投資損益(△は益) 453 △18
有形固定資産処分損益(△は益) △1
有形固定資産除売却損益(△は益) △9,419
投資有価証券売却損益(△は益) △491
投資有価証券評価損益(△は益) 1,151
契約解除金 870
売上債権の増減額(△は増加) 639 △1,361
棚卸資産の増減額(△は増加) △330 △687
仕入債務の増減額(△は減少) 392 412
未払消費税等の増減額(△は減少) △1,086
その他の資産の増減額(△は増加) 346
その他の負債の増減額(△は減少) △196
その他 171 503
小計 6,588 4,863
利息及び配当金の受取額 238 292
利息の支払額 △58 △58
法人税等の支払額 △225 △1,385
契約解除金の支払額 △870
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,541 2,842
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,028 △579
有形固定資産の売却による収入 10,312
無形固定資産の取得による支出 △76 △1,798
投資有価証券の取得による支出 △56
投資有価証券の売却による収入 599 11
関係会社株式の取得による支出 △2,342 △53
その他 △18 △1,091
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,866 6,743
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △100 △50
長期借入れによる収入 2,500
長期借入金の返済による支出 △2,423 △2,298
自己株式の純増減額(△は増加) 52 △248
配当金の支払額 △484 △398
財務活動によるキャッシュ・フロー △455 △2,996
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,219 6,589
現金及び現金同等物の期首残高 7,294 10,514
現金及び現金同等物の期末残高 10,514 17,103
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